Прогноз

Прогноз на 90 дней · пересчёт при каждой ночной синхронизации · рисков: 5

Валовая маржа / %

По оси X — период, по оси Y — значение

Сейчас

22.4 %

Прогноз к концу

19.4 % -13.2%

Доверие модели

76%

Факт Прогноз Дов. интервал Точка риска

Точки риска — Валовая маржа4

Пересечений порога на выбранном горизонте нет.

Прибыль ниже плана 600 млн

Ожидается: 585 млн сум

Сен

Прибыль ниже плана 600 млн

Ожидается: 575 млн сум

Окт

Прибыль ниже плана 600 млн

Ожидается: 558 млн сум

Ноя

Прибыль ниже плана 600 млн

Ожидается: 548 млн сум

Дек

Прибыль ниже плана 600 млн

Ожидается: 530 млн сум

Янв

Маржа опустится ниже 21%

Ожидается: 21.0 %

Окт

Маржа опустится ниже 21%

Ожидается: 20.4 %

Ноя

Маржа опустится ниже 21%

Ожидается: 20.0 %

Дек

Маржа опустится ниже 21%

Ожидается: 19.4 %

Янв

Кассовый разрыв (cash < 0)

Ожидается: -23 млн сум

Янв

Отток превысит 7%

Ожидается: 7.2 %

Ноя

Отток превысит 7%

Ожидается: 7.6 %

Дек

Отток превысит 7%

Ожидается: 7.9 %

Янв

Неликвиды превысят 250 млн

Ожидается: 257 млн сум

Окт

Неликвиды превысят 250 млн

Ожидается: 267 млн сум

Ноя

Неликвиды превысят 250 млн

Ожидается: 283 млн сум

Дек

Неликвиды превысят 250 млн

Ожидается: 294 млн сум

Янв

Ключевые риски к прогнозу

Высокий

Концентрация клиентов

Топ-3 B2B-клиента дают 41% выручки

потеря любого ≈ −18% выручки

Средний

Сезонность спроса

Спад на электронику в августе

исторически −12% к июлю

Средний

Валютный риск

Закуп в USD, продажи в сум

ослабление сум > 5%

Сводный прогноз по показателям

Показатель

Сейчас

Прогноз

Изм.

Дов.

Оценка

Выручка

4.28 млрд сум

4.95 млрд сум

▲+15.7%

82%

В норме

Чистая прибыль

612 млн сум

530 млн сум

▼-13.3%

76%

Риск

Валовая маржа

22.4 %

19.4 %

▼-13.2%

76%

Риск

Денежный поток

385 млн сум

-23 млн сум

▼-106.0%

76%

Риск

Отток клиентов

5.8 %

7.9 %

▲+35.7%

76%

Риск

Неликвиды

214 млн сум

294 млн сум

▲+37.3%

76%

Риск